罗 牛 山:向海口农商银行申请贷款暨关联交易

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发布时间:2020-02-06 19:32

山:向海口农商银行申请贷款暨关联交易

时间:2020年02月04日 19:20:46 中财网

原标题: 山:关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的公告

罗 牛 山:向海口农商银行申请贷款暨关联交易


证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-005



罗牛山股份有限公司

关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、关联交易概述

为满足罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”或“罗牛山”)
日常经营发展需求,促进业务持续稳定发展,公司拟与海口农村商业
银行股份有限公司(以下简称“海口农商银行”)申请总额不超过9
亿元(大写:人民币玖亿元整)的固定资产贷款,贷款期限为5年,
贷款利率为固定利率8%,按月付息,分期还本,分别用于罗牛山广
场二期开发项目和118C项目建设(具体以签署合同为准)。因公司董
事兼董事会秘书张慧在海口农商银行担任董事,所以上述交易涉及关
联交易。


公司于2020年02月04日召开第九届董事会第五次临时会议审
议通过《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》,关联董
事张慧回避表决,本次交易尚须提交公司股东大会审议。


根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,
独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。


二、关联方基本情况

公司名称:海口农村商业银行股份有限公司

成立日期:2010年4月28日

注册地:海南省海口市龙华区滨海大道37号


法定代表人:吴敏

注册资本:376,127.5076万元人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内
结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;
从事借记卡业务;代理代收代付业务;代理保险业务;代理买卖实物黄
金业务;开办万泉贷记卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结
算;外汇拆借;资信调查、咨询和见证业务;对外担保;外汇买卖;开办
保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务。


关联关系:截至目前,公司持有海口农商银行37,612.7308万股,
持股比例为10.00%,公司董事兼董事会秘书张慧在海口农商银行担任
董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规
定,公司与海口农商银行构成关联关系。


截止2019年12月31日,海口农商银行本部未经审计的总资产
835.79亿元,实现营业收入21.41亿元,净资产77.81亿元,净利
润6.32亿元。


三、关联交易主要内容

公司向海口农商银行申请9亿元固定资产贷款:

1、罗牛山广场二期(也称 “902项目”或罗牛山玖悦台二期、
属于爱华地块)开发项目(具体以签署合同为准)

贷款金额:不超过5亿元

贷款期限:期限5年

贷款利率:贷款年利率按固定利率8%执行

分期还款情况:按月付息,分期还本。


担保情况:以罗牛山股份有限公司名下位于海口市滨海大道北侧
罗牛山广场二期土地使用权及该地块在建工程(具体以能办理抵押登
记面积为准)提供第一顺位抵押担保。


2、118(也称“罗牛山璞域”,属于118地块)C项目(具体以
签署合同为准)

贷款金额:不超过4亿元


贷款期限:期限5年

贷款利率:贷款年利率按固定利率8%执行

分期还款情况:按月付息,分期还本。


担保情况:以罗牛山股份有限公司名下位于海口市秀英区丘海大
道46号项目地块土地使用权及该地块在建工程(具体以能办理抵押
登记面积为准)提供第一顺位抵押担保。


四、关联交易的定价依据

公司根据经营发展需要,向海口农商银行申请贷款并支付相应利
息,构成了关联交易事项。本次贷款利率参考其他商业银行同期贷款
利率以及按市场化原则由双方协商确定,遵循公平合理的定价原则,
决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益,不存在违反相关法
律法规的情形。


五、关联交易对公司的影响

1、对公司的影响

本次贷款主要是为了满足公司相关项目建设资金需求,为公司经
营活动提供资金保障。公司自有资金将继续用于公司畜牧主业的不断
发展,本次贷款有助于公司合理利用资金,降低公司经营风险。交易
价格遵循市场化原则,符合公开、公平、公正的原则,不会对公司财
务状况、经营成果、现金流量造成不利影响,不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性造成影响。


2、存在的风险

本次贷款事项是在风险可控的前提下开展,相关贷款、抵押合同
尚未签署,具体内容以最终签订的合同为准。


六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前,公司及下属公司与海口农商银行累计已发生的各类贷
款余额为3400万元,2019年未新增关联贷款。


七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

(1)本次议案涉及关联交易应当按照相关规定履行董事会审批


程序和相关信息披露义务。


(2)本次关联交易属业务经营所需事项,符合公司经营发展的
需要,该项交易遵循公平、公开、公正的市场原则,未发现存在损害
公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。


(3)在董事会审议本次关联交易议案时,关联董事需回避表决。

关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。


综上所述,我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第五次临
时会议审议。


2、独立董事的独立意见

本次议案有助于满足公司相关业务经营发展的资金需求,同意公
司向海口农商银行申请贷款。关联交易依据公平、公正、合理的定价
原则,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司和广大中小
投资者利益的情形。


在董事会表决过程中,关联董事已回避表决,表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。


我们同意《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》,
并同意提交股东大会审议。


八、备查文件

1、《第九届董事会第五次临时会议决议》;

2、《独立董事关于第九届董事会第五次临时会议有关事项的独立
意见》;

3、《独立董事关于第九届董事会第五次临时会议有关事项的事前
认可意见》。


特此公告。








罗牛山股份有限公司

董 事 会

2020年02月04日


  中财网

罗 牛
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